안녕하세요 기분 좋은 날씨가 계속돼서 어디라도 놀러가고싶고 설레는 날씨네요. 날씨가 좋을 때 놀러가기 좋은 곳 추천해주시면 감사하겠습니다. 다음주 5/27 (토) ~ 5/29(월) 에 청남대(?)에서 재즈 페스티벌을 한다는데 관심있으신 분들은 한번 가보시고 후기 남겨주세요😎 오늘은 주간 선택 종목 첫번째로 "효성중공업"이라는 종목에 관해 분석해보도록 하겠습니다. 따라오시다가 이해가 안되는 부분있으시면 댓글로 언제든 문의 주세요!
1. 기업분석 [0919]
1) Business Summary
효성중공업이라는 회사는 2018년 건설.중공업 사업이 인적분할하여 신설 되었다고하네요. 가끔 주식을 보다보면 "인적분할 했다.", "물적 분할 했다." 라는 말들이 나오는데 간단히 집고 넘어가보도록해요!
인적 분할 : 기존주주들이 지분율대로 신설 법인의 주식을 나누어 가짐
물적 분할 : 분리된 회사의 주식을 모회사가 전부 소유하고, 모회사가 분할된 회사를 자회사 형태로 보유
투자자분들이 아셔야 할 부분은 인적 분할하는 회사의 주식을 보유하신 경우에는 보유한 한개의 회사의 주식이 특정 비율로 두개의 주식으로 나누어진다는 점입니다. 예를 들어 이전에 CU를 운영하는 BGF리테일이라는 회사가 있었는데 인적 분할 0.65 : 0.35 비율로 BGF와 BGF리테일 두개의 회사로 나뉘어 분할 상장을 한 경우가 있었습니다. 이 때 만약 100만원의 BGF리테일 주식을 보유하고 계셨다면, 분할 상장 시에 BGF는 65만원, BGF리테일은 35만원의 잔고가 생기는 형태로 분할됩니다.
물적 분할은 대표적으로 비교적 최근에 상장된 LG에너지솔루션이라는 주식이 있었는데요. 이 때는 모회사인 LG화학이 LG에너지솔루션을 자회사 형태로 보유한 형태입니다. 물론 LG화학이 LG에너지솔루션 주식을 소유하고 자회사 형태로 보유하더라도 LG화학의 주식 가치가 희석되기 때문에 주주분들의 반발이 심했던 기억이 있네요.
다시 효성중공업으로 돌아와서 보면 효성중공업은 BGF리테일의 사례와 동일한 형태입니다. 효성중공업은 변압기, 차단기, 전동기, 기어등 전력기기 관련 제품을 주로 판매하는 회사로 제조업에서 사용하는 대부분에 설비를 전반적으로 다루고 있네요. 특히나 효성 모터나 감속기는 대부분에 제조업체에서 독점적으로 이용하고 있는데 기술력이 대단한 것 같습니다.😮
효성중공업 공식 사이트 내 사업분야를 보면 제조업에 필요한 모든 설비를 다 커버 할 수 있는 회사네요. 안하는 걸 찾기가 더 어렵겠네요.😮
2) 시세현황
효성중공업의 시가총액은 7460억, 하루 거래대금은 64억, 유동 비율은 45.24%로 형성되어있습니다. PER은 2022년 12월 기준 73.02로 업종 PER 11.69 대비 매우 높게 책정 되어있는데 재무 상황이나 앞으로의 성장성 바탕으로 판단 해보도록 하겠습니다.🤔
3) 연결 재무 제표
효성중공업의 연결재무제표를 확인해보면 매출액과 영업이익은 꾸준히 성장하고 있는데 당기순이익은 도통 늘지 않는 모습이네요. 부채비율이 매우 거슬리는데 22년 12월 기준 자본1.1조의 325% 해당하는 3.6조의 부채를 갖고있네요. 고 금리시대에 부채가 지속해 늘어나는것은 좋지 않은 시그널이네요. 뉴스를 좀 찾아보니 무리하게 투자를 한게 아직 회수 되지않아 발생한 부채인 것으로 보입니다.😕
2. 종합시황뉴스 [0700]
1) 일봉 차트
효성중공업의 일 봉 차트입니다. 하락 하면서 만든 매물대 (하늘색 원) 부근에서 시세가 나오거나 막히거나 지지받는 모습이네요. 한 가지 기술적 분석의 팁은 하락추세에서 추세 돌파하려고 했던 부분이 매물대인 경우가 많으니 체크하면서 넘어가도록 해요.😄 효성중공업의 일봉차트 상 77000원 부근에서 지지 부진 할 것으로 보여 이동 평균선의 수렴 지점에서의 상황을 확인해봐야겠습니다.
3) 종합 시황 뉴스
종합 시황 뉴스를 보면 각국의 신재생 에너지, 인프라 투자가 확대됨에 따라 전력기기 수요가 증가하고 특히 미국에서 노후 전력 망 교체 사업으로 변압기 등의 전력기기 수요가 증가하고 있다고 하네요. 효성중공업에 호재로 작용하는 부분이 있지만 효성중공업 독점 사업은 아니기때문에 조금 더 전문성이 있어 보이는 다른 두 곳에 업체에 눈이 가네요.😪
3. 시황 분석
1) 업종종합차트 (KOSPI)
코스피 업종 종합 차트입니다. 지난 주 10선 부근을 겨우 지켜 약간의 안심을 하고 있었으나 장 초반 바로 하락하여 20,60선을 터치하고 반등하여 지지선이였던 10선 부근에 저항을 받고 있는 모습입니다. 아직 SG발 폭락사태 여파로 일부 증권사에서 레버리지 투자를 막아 유동성이 줄어 수급이 좋지 않은 이슈가 있고 미국 부채 한도 협상, 원달러 환율 상승 이슈로 한국 시장 전반적으로 좋지 않은 상황입니다.😪
시총 상위 기업 중 특별하게 어떤 섹터가 주도하여 강보합으로 마감한것은 아니고 전 업종에 걸쳐 개별 종목으로 일부 상승하고 일부 하락하는 하루였습니다. 뭔가 일어나기 전 고요한 상황 같이 불안한 기운이 엄습해오네요. 역시 시장은 호재 악재보다는 불확실성을 더 싫어하는 것 같습니다.🤔
2) 나스닥100선물 & 원달러 환율 (주봉차트)
미국 나스닥 100 선물 지수는 코스피시장과 유사하게 강 보합권을 유지하며 특정한 방향성 없이 소강 상태에 있는것으로 확인됩니다.시총 상위 기업 중 일부 섹터에 호재가 나와 시장을 주도하는 장세가 나왔으면 좋겠네요. 원달러환율은 1340원을 돌파하여 큰일이다 싶었는데 위안화 강세의 여파로 달러 가치가 하락하여 현재 5/16 (화) 02:00 AM 기준으로는 1336원으로 하락했습니다.
4. 마치며
오늘은 제조업에 핵심 부품 중공업 사업 및 건설 사업을 영위하고있는 효성중공업에 관해 알아봤는데요. 무리한 투자 원인인으로 추정되는 자본대비 막대한 부채 비율, 부동산 경기 둔화, 기술적 분석, 시장 상황 상 좋지 않은 위치에 있는점이 있지만 신재생 에너지 사업, 공장자동화 등 여러가지로 트랜드에 맞춰 사업을 확장 하고있어 관심종목에는 넣지만 매수는 글쎄,,정도인것 같습니다. 지금 핫한 이슈로 미국의 노후 전력 망 교체 사업이 있어 한국에 3개 회사(LS ELECTRIC,HD현대일렉트릭,효성중공업)가 기대되는데 해당 이슈로는 효성중공업보다는 조금 더 전력기기에 특화 되어보이는 타 두개의 업체 중에 고를 것 같긴합니다.😭
글을 쓰다보면 시간 가는줄 몰라 막바지가 되면 몸이 점점 안좋아져서 곧 쓰러질 것 같은 상태가 되네요. 단 10분이라도 더 빨리 자기위해 이만 들어가보도록 하겠습니다. 시작이 반이랬듯 한주 시작인 월요일 힘드셨을텐데 오늘 하루도 고생하셨습니다.
* 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.
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