[Stock study] 랜덤 종목 분석 "삼일기업공사"

 

안녕하세요 요즘 연휴가 많아서 놀러가는 약속이 잦아져서 많이 소홀해졌네요 이번주까지만 쉬엄쉬엄하고 다음주부터는 정신차리고 열심히 해야겠습니다. 오늘은 코스닥 랜덤 종목으로 "삼일기업공사" 라는 종목에 관해 분석해보겠습니다. 랜덤으로 종목을 검색했을 때 "골드퍼시픽"이라는 종목도 같이 검색이 돼서 찾아봤는데 거래정지 상황이라 스킵하고 다음 종목인 "삼일기업공사" 분석으로 대체하도록 하겠습니다😊

 

1. 기업분석 [0919]

 

1) Business Summary

"삼일기업공사"라는 종목은 관공사, 민간공사, 주한 미군 관련 건설공사를 주로 하고있는 회사라고 합니다. 중소형 건물 위주로 공사를 하는것으로 보이고 기술 장벽이 높지 않기 때문에 수주 경쟁이 치열하여 수주에 따라 수익성이 크게 오르락내리락 할 것 같네요. 타업체 대비 경쟁력을 확보하기위해 사전예방 무하자 시공 운동이라는 것을 진행하고 있네요. 약간의 마인드 셋(?) 개념인듯합니다🤔 시공사는 특성상 미리 원자재를 매입하여 시공을하고 시공 진행 정도에 따라 몇 차례로 대금을 나누어 받기 때문에 최근 원자재 가격 상승은 자금력이 부족한 회사에게는 큰 압박으로 올 것 같습니다.  부동산 경기 둔화로 인한 영향도 상당 할 것 같아 지켜봐야겠습니다.

 

2) 시세현황

"삼일기업공사"의 시가총액 425억원으로 조막 세력, 큰손들의 개인 자금으로도 등락이 상당 할 것 같습니다. 시총 2000억 미만의 종목 (개인적인 기준입니다,,) 은 아무리 좋아보여도 큰 금액 매수하는 것을 자제해 주세요! 😅 

 

3) 연결 재무 제표

"삼일기업공사"의 영업이익은 2020년부터 매년 20~30억대로 거의 동일한 수준을 유지하고 있네요. 자본은 공사 원재료를 수급하기에 적정한 수준을 갖추고 있고 부채가 낮은편에 속하여 앞서 말했던 공사 업의 특성 상 여러 차례 나누어 대금을 지급 받는 것에 리스크는 크지 않을듯합니다. 당기순이익 또한 영업이익과 유사한 수준으로 유지하고 있어 영업 외 활동을 크게 리스크 없이 하고 있는 것으로 보입니다. 2023년 1분기 실적 발표는 아직 하지 않았으나 2022년과 유사한 수준으로 나올 것으로 보입니다.🤔 중소기업의 특성상 리스크를 감내하는 것은 당연하지만 리스크 없이는 매출액을 크게 점프업 할 수 없기 때문에 성장 기대치는 많이 떨어지네요.

 

2. 종합시황뉴스 [0700]

 

1) 일봉 차트

삼일기업공사의 일봉 차트입니다. 봉차트로만 봤을 때 지속적으로 매물대에 막혀 빠지는 현상이 확인되었고 (노란색 원 가격대) 3바닥을 형성하여 해당 가격대 (하늘색 원)는 지속지지하는 흐름을 보이네요.

거래대금까지 생각해보면 23년 12월 7일 100억이상의 거래대금이 들어왔지만 특별한 이슈라기 보다는 건설업 전반적으로 순환매가 들어 온것으로 확인 됩니다. 이후 거래대금이 급감해서 현재는 1억정도의 거래 밖에 되고있지 않습니다. 낮은 거래대금으로 상승을 해서 매도 타이밍을 볼 때 거래가 거의 되고 있지 않아 매도 시에는 실질적인 주가보다 낮은 가격대로 매도하는 불상사가 발생하니 이러한 종목들이 올라가도 현혹 되시면 안됩니다. 😥

 

2) 종합 시황 뉴스

실제로 거래량이 그나마 급등했던 시기에 별다른 이슈 없이 건설업 전반적으로 순환하여 상승하였던것으로 확인됩니다. 최근에 삼일기업공사의 공시라고는 2달 전 즈음에 현금 배당 결정했다는 내용 뿐이 없네요😭

 

3. 시황 분석

 

1) 업종종합차트 (KOSDAQ)

전 주 후반부에 아래꼬리를 달면서 850포인트 부근으로 올려두었고 이 번주도 비슷한 수준에서 마감했습니다. 지지선을 지속적으로 지지하면서 이동평균선이 수렴하여 상승하는 그림을 머리속으로는 그리고 있습니다.  (아마 7월 부근이 되지 않을까 싶네요,,) 개인적으로 그 때 까지는 단기 트레이딩 관점으로 짧게 수익을 보고 빠지는 방향으로 접근 할 계획입니다.🤔

출처 : https://markets.hankyung.com/marketmap/kosdaq

한경코스닥 마켓맵입니다. 시총상위단에서는 에코프로비엠이 강보합권으로 마감했고 에코프로가 장막판에 상승을 하면서 2% 수준으로 마감했습니다. 오늘 가장 눈에 띄는 섹터로는 제약바이오 섹터가 가장 강했네요. 제약 바이오 주식 빠질 때 마다 기회를 보고 산 보람이 있는 하루였네요.😊 

 

2) 나스닥100선물 & 원달러 환율 (주봉차트)

출처 : https://kr.investing.com/

나스닥 100선물 지수는12900포인트 부근을 계속지지하는 흐름을 나타내고 있습니다. 거래량은 전 주 대비 상당히 급감하는 흐름이 보이네요. 아마도 5월 FOMC로 인해 대부분의 사람들이 주 초반에 관망 포지션을 취한 여파이지 않을까 싶습니다. 

원달러 환율은 달러약세로 인해 1320원대 수준으로 하락했네요. 환율의 적정 수준은 1170원대로 추정 된다고하니 아직은 높은 수준에 위치해 있는것은 분명합니다.

출처 : https://finviz.com/map.ashx?t=sec_all

미국 시장 마켓맵 입니다. 시총 상위단에 위치한 종목들은 현재 시간 기준 (23.05.05 01:24 GMT+9) 큰 변동 없이 보합권을 유지하고 있습니다. 미국장은 내일 휴장이 아니니 금요일 까지도 모니터링 진행해 보도록 해요🤔

 

4. 마치며

 

오늘은 건설업 관련 주인 삼일기업공사라는 종목에 관해 알아봤는데요. 개인적인 의견으로는 시총이 매우 작은 종목으로 거래 대금이 들어왔을 때의 급등락이 심할 것으로보이고,  최근 부동산 경기 둔화 이슈, 중소 건설사 중 해당 기업의 특장 점 또한 따로 없는것으로 보여  관심종목에 추가하지 않을 생각입니다.😥

내일은 한국기준으로 주말 포함 어린이날 휴일로 3일 간 휴일에 들어가는데요. 미국시장은 개장하기 때문에 각자 잠깐의 시간을 내서 전반적인 시황 정도는 확인해봐요 ! 5월은 참 휴일도 많고 날씨도 좋아서 마음이 뒤숭숭하네요. 이럴 때 개인적으로는 하는 공부들이나 운동의 흐름을 놓치게 되는 경우가 많던데 텐션을 죽이지 않도록 노력해야겠습니다. 이럴 때 마음을 다잡기위해서는 여러분들은 어떻게 하시나요? 좋은 의견 있으시면 댓글로 추천해주세요!  연휴 전날이라 기대감으로 시간이 상대적으로 잘 안갔을 오늘 하루 정말 고생 많으셨습니다😋

* 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.