[Stock study] 철도 방산 에코플랜트 관련주 "현대로템"

안녕하세요 벌써 목요일입니다. 날씨가 좋은 듯 하면서 습하고 이상하긴하네요. 더운건 참아도 습한건 정말 못참겠습니다.😪 여름엔 정말 실내에서 가만히 에어컨 쐬면서 있는게 최고인것같아요. 그치만 에어컨을 너무 틀다보면 냉방병에 걸릴 수 있으니 외출하실 때는 겉옷은 항상 준비해주세요! 오늘은 방산으로 주목되고 있는 종목인 "현대로템"이라는 종목에 관해 공부해보도록 하겠습니다.

 

1. 기업분석 [0919]

 

1) Business Summary

"현대로템"은 철도, 방산, 플랜트 세개의 부문의 사업을 영위하고 있습니다. 현재는 방산주로 주목되고있으나 실제 매출 단에서는 레일 > 디펜스(방산) > 에코플랜트 순이네요. 그중에서도 K2 흑표라는 전차가 인기 품목인것 같습니다.

출처 : 국방부

K2 흑표 전차는 2014년 부터 양산에 들어갔으며 주요 스펙상으로 봤을 때 세계 최상급에 전차라고 합니다. 😮 노르웨이 레오파르트2A7+ 라는 전차와 경쟁구도에 있는데 노르웨이 전차는200억원, K2 흑표는 80억 수준으로 비슷한 성능을 가지고 가격 경쟁력 측면에서 우위에 있는것으로 보입니다. 최근에는 2022년 8월 26일 폴란드와 K2 전차 180대 수출 1차 계약을 체결했다고 합니다. 러시아 우크라이나 전쟁으로 인해 국가 안보의 중요성이 대두되어 전세계 국가들은 국방비에 예산을 증액 할 것으로 보이는 상황에서 현대로템의 세계 최고 수준의 지상무기인 K2 흑표로 인한 매출 증대 가능성이 있어 보입니다. 특히 유럽 지역에서 전쟁이 발발했기 때문에 내륙으로 이동하는 지상무기인 K2 흑표가 더 관심이 높아질 수도 있겠습니다.😊

방산이 핫하다보니 전차 관련해서만 설명이 있었는데 사실 레일 부문에서 지속적으로 단일판매 공급계약을 체결하고 있어 레일부문 또한 지속적으로 성장하고 있는 것으로 보입니다.😮

 

2) 시세현황

시가총액 3.37조 거래대금 232억 유동 비율 65.89%로 거래 대금도 시장에서 지속 관심이 있는 수준에서 (100억 이상) 유지되고 있고 유동 비율 또한 양호하여 (70% 부근) 가격의 순간적인 급등락이 없을 것으로보여 안정적입니다.😉

 

3) 연결 재무 제표

2020년,2021년 동일한 수준에 매출과 영업이익 수준을 유지하다가 2022년 러시아 - 우크라이나 전쟁으로 인해 방산 부문에 수주가 활발하여 이익이 비약적으로 증가한 것으로 보입니다. 2023년에는 2022년 대비 매출이 비약적으로 성장 할 것으로 추정하고 있습니다. 부채비율이 높은 수준을 유지하고 있는데 지난 조선업과 유사하게 선수금을 받게되면 실제 물건이 인도 되기전까지는 부채로 잡혀 높아 보이는 것이지 실제로 높은 것은 아닌것으로 보입니다.😐

 

2. 종합시황뉴스 [0700]

 

1) 주봉 차트

현대로템의 주봉 차트입니다. 일봉상은 120개 봉 기준으로 보기는 모호하여 조금 더 큰그림인 주봉을 가지고 왔습니다.

1) 24000원부근을 강하게 돌파한 이후 30000원 위로 추가 상승하였으나

2) 밀려서(월봉으로 보면 매물이 있습니다.) 다시 24000원까지 내려왔습니다.

3) 이후 다시 30000원대를 터치 하고

4) 다시 추가 하락하나 하락의 기울기를 낮추어 수렴하는 꼴의 차트를 만들고 24000원까지 내려왔습니다.

5) 이후 소화된 매물대를 돌파하여 37000원대까지 급등 한 후 쉬어가는 흐름입니다.

현재 가격 부근이 주봉 상 10선 및 기존 매물대(지지)로 보여 추가 상승을 기대 할 수 있는 자리입니다.

 

2) 종합 시황 뉴스

현대로템의 종합시황뉴스 중 대표 뉴스를 확인해보면 레일솔루션은 캐시카우로 자리매김했고 방산 부문은 실적 성장세가 이어지고 있다고 합니다. 추가적으로  6~7월 중 예정 되어있는 우리나라 청정 수소 기준 확립되면 수소 인프라 확산 속도가 빨라질 것으로 전망하여 가장 낮은 매출 비중을 차지하는 에코플랜트 부문에 관심을 갖자고 하네요. 3개 부문 모두 호재가 있다보니 더욱 더 관심이 가는 종목입니다.🤔

 

3) 업종 종합 차트 (KOSPI)

시가 총액 최상위 종목(삼성전자, LG에너지솔루션, 현대차그룹주, 금융관련주 등)들의 전반적인 하락으로 코스피는 지지선이라고 예상되는 2550포인트를 위협하고 있습니다. 추가 하락 할 수도 있었으나 제약 바이오, 포스코퓨처엠, SK이노베이션, NAVER의 선전으로 - 0.31% 약보합 정도로 마감 할 수 있었네요. 주 마감인 내일은 지지선인 2550포인트 부근으로 왔으니 최소 하루 정도는 상승 할 여력이 있겠습니다.

 

3. 마치며

 

 오늘은 철도, 방산, 에코플랜트 사업을 영위하고 있는 현대로템이라는 종목에 관해 알아봤는데요. 전반적인 사업영역으로 보나 시세현황으로 보나 기술적 분석으로 보나 딱히 흠잡을 곳은 없어 보이는 종목입니다. 수소 인프라 구축이라는 마지막 뉴스 키워드가 가장 기억에 남는데요. 최근에 수소 관련 주 들이 움직임이 심상치 않아 보였습니다. 다음시간에는 수소 관련주 하나를 모색해서 같이 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 이번주는 구미 일정을 소화하다보니 시간이 정말 빨리가네요. 차주는 또 현충일 샌드위치로 많은 분들이 쉬실 것 같은데 일단은 부럽습니다. 현충일에 저는 여러가지 서적으로 주식 및 경제 공부하면서 시간을 보낼 것 같네요. 아무쪼록 잘 쉬시고 차주 중에 다시 뵙도록 하겠습니다. (바로 종목 캐치가 되면 1~2개 정도 더 쓸 수도 있겠네요,,) 오늘 하루도 고생하셨습니다.😊

* 증권투자는 반드시 자기 자신의 판단과 책임하에 하여야 하며, 자신의 여유자금으로 분산투자하는 것이 좋습니다.